Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Караидель" ИНН:0277125803 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12705579 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8934
12104 Запасы на конец предыдущего года9340
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года488437437
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4374370
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года29500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1162890
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года612769561
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7695610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года612769561
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7695610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года431-47-119
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-47-1190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44153-19
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53-190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года128540406
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5404070
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года43176173
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1761730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года171716579
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7165800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года612769561
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7695610
21103 Выручка за отчетный год286827902759
21104 Выручка за предыдущий год279027590
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год851220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год286827052637
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год270526370
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год490
22203 Управленческие расходы за отчетный год288027622684
22204 Управленческие расходы за предыдущий год276226840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12-61-56
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-61-560
23403 Прочие доходы за отчетный год568208178
23404 Прочие доходы за предыдущий год2081780
23503 Прочие расходы за отчетный год603550
23504 Прочие расходы за предыдущий год35500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49611272
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год112720
24603 Прочее за отчетный год183942
24604 Прочее за предыдущий год39420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4787330
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год73300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4787330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год73300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (478)/Стоимость активов (612) = 78.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2880) = -0.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-12)/Выручка (2868) = -0.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (478)/Выручка (2868) = 16.67 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.791

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.781

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.81

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.579

Индекс Альтмана Z = 15.886

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.68), коэффициент быстрой ликвидности (3.53), коэффициент текущей ликвидности (3.58), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (-0.42%), рентабельность компании (16.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Караидель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить