Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "СтройИнвестГрупп" ИНН:0277125962 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12710020 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года229700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года229700
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9269108605840
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1086058400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1121589430
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года158943045
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9391124596280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12459628055
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11688124596280
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12459628055
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1029866418
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8664180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1039876428
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года87642810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10649115835852
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11583585245
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10649115835852
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11583585245
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11688124596280
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12459628055
21103 Выручка за отчетный год438847993633707
21104 Выручка за предыдущий год79936337070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год425987885333184
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год78853331840
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12861083523
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10835230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12861083523
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10835230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12861083523
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10835230
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год257217105
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2171050
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1029866418
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8664180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1029866418
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8664180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1029)/Стоимость активов (11688) = 8.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1286)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (42598+0+0) = 3.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1286)/Выручка (43884) = 2.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1029)/Выручка (43884) = 2.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.108

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.088

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.11

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.098

Индекс Альтмана Z = 0.421

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (2.93%), рентабельность компании (2.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СтройИнвестГрупп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить