Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "РеакторМедиа" ИНН:0277126081 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12711806 ОКВЭД:92.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года35000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3501800
12103 Запасы на конец отчетного года43732
12104 Запасы на конец предыдущего года7320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2940218
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года402180
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7248070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года480700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года72830250
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8302500
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1761298
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года612980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27622108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6221080
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года330
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года45205139
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2051390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года45208142
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2081420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года72830250
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8302500
21103 Выручка за отчетный год30987607
21104 Выручка за предыдущий год9876070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год163341236
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3412360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-133646371
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6463710
22203 Управленческие расходы за отчетный год1697242
22204 Управленческие расходы за предыдущий год972420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-149549129
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5491290
23403 Прочие доходы за отчетный год16000
23503 Прочие расходы за отчетный год2731111
23504 Прочие расходы за предыдущий год11110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-262538118
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5381180
24603 Прочее за отчетный год102120
24604 Прочее за предыдущий год21200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-27251798
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год517980
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-27251798
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год517980

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-272)/Стоимость активов (72) = -377.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-149)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (163+0+16) = -83.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-149)/Выручка (30) = -496.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-272)/Выручка (30) = -906.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.64

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.64<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.375

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.778

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.639

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.6

Индекс Альтмана Z = -33.68

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.64), коэффициент текущей ликвидности (1.6), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (-496.67%), рентабельность компании (-906.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*2+0.15*3+0.1*3=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью РеакторМедиа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить