Общество с ограниченной ответственностью "Континент7" ИНН:0277126300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12716784 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года18400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1497555987
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5559870
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года159700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3240423
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2404230
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года30979801411
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года98014110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30979801411
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года98014110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3416635
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года66350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3297847
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года78470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34269021164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года90211640
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34269021364
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года90213640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30979801411
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года98014110
21103 Выручка за отчетный год364180835652
21104 Выручка за предыдущий год808356520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год358577425436
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год774254360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год56341216
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3412160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год438278163
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2781630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3826353
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год63530
23503 Прочие расходы за отчетный год20249
23504 Прочие расходы за предыдущий год2490
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4023944
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год39440
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год289
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год890
24603 Прочее за отчетный год300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4073135
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год31350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4073135
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год31350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-407)/Стоимость активов (3097) = -13.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-382)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3585+438+0) = -9.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-382)/Выручка (3641) = -10.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-407)/Выручка (3641) = -11.18 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.106

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.131

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.13

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.096

Индекс Альтмана Z = -2.097

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (-0.11), рентабельность продукции (-10.49%), рентабельность компании (-11.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Континент7

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить