Общество с ограниченной ответственностью "Усадьба" ИНН:0277126645 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12722069 ОКВЭД:70.12.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3531010
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года147200
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года240000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года42911111
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года42911111
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-177-15-15
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-15-150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-167-5-5
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5-50
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года43051515
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15311
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44581616
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года42911111
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11110
22203 Управленческие расходы за отчетный год115014
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1150-14
23403 Прочие доходы за отчетный год4200
23503 Прочие расходы за отчетный год8901
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1620-15
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1620-15
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1620-15
36003 Чистые активы на 31-16700
36004 Чистые активы на 31-500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-162)/Стоимость активов (4291) = -3.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-115)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+115) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-115)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-162)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.964

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.038

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.037

Индекс Альтмана Z = 5.906

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.42), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Усадьба

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить