Общество с ограниченной ответственностью "СтройКапитал" ИНН:0277127102 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12729663 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года100
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года20720
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года97692158363
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1583630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года419
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года190
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года87320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года108510158382
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1583920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года108510158382
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1583920
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года35383370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года33700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года35483380
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года33800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3801616
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года160
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года66946154986
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1549960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года104962155002
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1550120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года108510158382
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1583920
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6175260949
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год609490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-61752-60949
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-609490
22204 Управленческие расходы за предыдущий год160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-61752-60965
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-609650
23203 Проценты к получению за отчетный год43
23204 Проценты к получению за предыдущий год30
23403 Прочие доходы за отчетный год6199565187
23404 Прочие доходы за предыдущий год651870
23503 Прочие расходы за отчетный год3711
23504 Прочие расходы за предыдущий год110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2104214
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год42140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год42843
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1683371
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год33710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1683371
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год33710
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3133700
32008 Величина капитала на 3133800
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3133700
33008 Величина капитала на 3133800
36003 Чистые активы на 3135480
36004 Чистые активы на 3133800
41103 Поступления – всего за отчетный год4389440
41193 Прочие поступления за отчетный год4389440
41203 Платежи – всего за отчетный год4651590
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1085720
41293 Прочие платежи за отчетный год3565870
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-262150
43103 Поступления – всего за отчетный год641720
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год641720
43203 Платежи – всего за отчетный год379720
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год379720
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год262000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (168)/Стоимость активов (108510) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-61752)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (61752+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-61752)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (168)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.383

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.034

Индекс Альтмана Z = 2.568

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.568<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройКапитал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить