Общество с ограниченной ответственностью "МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета "Интеллектуальные системы управления" ИНН:0277127286 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12732814 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года248137125
11504 Основные средства на конец предыдущего года1371250
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года248137154
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1371540
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года582021462845
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21462845100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10897106
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года971060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года592822432951
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22432951100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года617623803105
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23803105100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года593123802669
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23802669100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2450436
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2450436
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года617623803105
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23803105100
21103 Выручка за отчетный год914942964354
21104 Выручка за предыдущий год429643540
21203 Себестоимость продаж за отчетный год554545161785
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год451617850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3604-2202569
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-22025690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3604-2202569
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-22025690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3604-2202569
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-22025690
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год535316
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год53160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3551-2732553
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-27325530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3551)/Стоимость активов (6176) = 57.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3604)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5545+0+0) = 65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3604)/Выручка (9149) = 39.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3551)/Выручка (9149) = 38.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.92

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.575

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.584

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 24.208

Индекс Альтмана Z = 37.253

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.44), коэффициент быстрой ликвидности (24.2), коэффициент текущей ликвидности (24.2), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (39.39%), рентабельность компании (38.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета Интеллектуальные системы управления

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить