Общество с ограниченной ответственностью "СнабКом" ИНН:0277127335 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12732642 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года64892311623
12104 Запасы на конец предыдущего года23116230
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20914102588681
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1025886810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5214771
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года147710
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года442190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27455140909524
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1409095240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27455140909524
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1409095240
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года3191450
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года14500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года181195144
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1951440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года510350154
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3501540
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года47800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26467136969370
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1369693700
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года26945137409370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1374093700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27455140909524
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1409095240
21103 Выручка за отчетный год299598205791149378
21104 Выручка за предыдущий год2057911493780
21203 Себестоимость продаж за отчетный год286404199859147928
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1998591479280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1319459321450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год593214500
22103 Коммерческие расходы за отчетный год461118091270
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год180912700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год85834123180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41231800
23403 Прочие доходы за отчетный год341740
23404 Прочие доходы за предыдущий год7400
23503 Прочие расходы за отчетный год869839530
23504 Прочие расходы за предыдущий год395300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год226244180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2441800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год454936
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год49360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год181195144
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1951440
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год181195144
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1951440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (181)/Стоимость активов (27455) = 0.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8583)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (286404+4611+0) = 2.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8583)/Выручка (299598) = 2.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (181)/Выручка (299598) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.78

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.78<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.036

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.019

Индекс Альтмана Z = 0.333

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.78), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (2.86%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СнабКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить