Общество с ограниченной ответственностью "РосТехно" ИНН:0277127960 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12744562 ОКВЭД:52.48.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1338
12104 Запасы на конец предыдущего года88
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года11
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года11
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года19944558
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4558114
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года616214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21494
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27444781
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4781217
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27444781
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4781217
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14281065
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года106578
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14381075
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года107588
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13063706
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3706129
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13063706
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3706129
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27444781
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4781217
21103 Выручка за отчетный год957516718
21104 Выручка за предыдущий год167181863
21203 Себестоимость продаж за отчетный год845113691
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год136911496
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11243027
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3027367
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6661791
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1791259
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4581236
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1236108
23403 Прочие доходы за отчетный год1310
23404 Прочие доходы за предыдущий год100
23503 Прочие расходы за отчетный год1712
23504 Прочие расходы за предыдущий год1211
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4541234
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год123497
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год91247
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год24719
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год363987
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год98778
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год363987
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год98778
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3110650
32008 Величина капитала на 3110750
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3630
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3630
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3630
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3630
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3114280
33008 Величина капитала на 3114380
36003 Чистые активы на 3114380
36004 Чистые активы на 3110750
41103 Поступления – всего за отчетный год85940
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год66860
41193 Прочие поступления за отчетный год19080
41203 Платежи – всего за отчетный год81920
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год73430
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5560
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год810
41293 Прочие платежи за отчетный год2120
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4020
43103 Поступления – всего за отчетный год200
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год200
43203 Платежи – всего за отчетный год200
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (363)/Стоимость активов (2744) = 13.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (458)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8451+666+0) = 5.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (458)/Выручка (9575) = 4.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Рентабельность компании

Чистая прибыль (363)/Выручка (9575) = 3.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.524

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.132

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.165

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.101

Индекс Альтмана Z = 6.133

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (2), коэффициент текущей ликвидности (2.1), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (4.78%), рентабельность компании (3.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РосТехно

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить