Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестсервис" ИНН:0277128025 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12746070 ОКВЭД:45.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2210493
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года105325872152
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года58721520
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года116658410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10753122523486
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1225234860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10753122523486
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1225234860
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15612057
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года120570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16613067
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года130670
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года36640
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10551120583419
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1205834190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10587121223419
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1212234190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10753122523486
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1225234860
21103 Выручка за отчетный год3911290837209
21104 Выручка за предыдущий год2908372090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3515279936897
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2799368970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3961090312
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10903120
22103 Коммерческие расходы за отчетный год298987225
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9872250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9810387
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год103870
23503 Прочие расходы за отчетный год532416
23504 Прочие расходы за предыдущий год24160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год457971
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год79710
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год91614
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год16140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год366357
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год63570
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год366357
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год63570
36003 Чистые активы на 3116600
36004 Чистые активы на 3113000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (36)/Стоимость активов (10753) = 0.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (98)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3515+298+0) = 2.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (98)/Выручка (3911) = 2.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (36)/Выручка (3911) = 0.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.019

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.016

Индекс Альтмана Z = 0.178

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (2.51%), рентабельность компании (0.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить