Общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест" ИНН:0277128106 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12746975 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года34890
11504 Основные средства на конец предыдущего года8900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года34890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8900
12103 Запасы на конец отчетного года51905129426
12104 Запасы на конец предыдущего года51284260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года186099074310066
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29465100660
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года33612392550
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года424900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года92087112
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20871120
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года610597189
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года221890
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5742614781110793
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года40951107930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5746014790010793
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41040107930
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1423-1481-919
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1481-9190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1413-1471-909
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1471-9090
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года683800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5886213311811702
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года35673117020
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1194150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5887314937111702
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года42511117020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5746014790010793
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41040107930
21103 Выручка за отчетный год1854022097829494
21104 Выручка за предыдущий год20978294940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1837452097129994
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20971299940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год165770-500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год70-5000
22203 Управленческие расходы за отчетный год208599358
22204 Управленческие расходы за предыдущий год993580
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-428-923-558
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-923-5580
23203 Проценты к получению за отчетный год640270
23204 Проценты к получению за предыдущий год2700
23303 Проценты к уплате за отчетный год4553
23304 Проценты к уплате за предыдущий год530
23404 Прочие доходы за предыдущий год209000
23503 Прочие расходы за отчетный год941672358
23504 Прочие расходы за предыдущий год16723580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год73-483-919
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-483-9190
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15790
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год58-562-919
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-562-9190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год58-562-919
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-562-9190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (58)/Стоимость активов (57460) = 0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-428)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (183745+0+2085) = -0.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-428)/Выручка (185402) = -0.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (58)/Выручка (185402) = 0.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.025

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.024

Индекс Альтмана Z = -0.179

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (-0.23%), рентабельность компании (0.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить