Общество с ограниченной ответственностью "Энергоэффективность" ИНН:0277129131 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16800553 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года505052380
11504 Основные средства на конец предыдущего года523800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года505052380
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года523800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года336961045933665
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10459336650
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года336961046333668
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10463336680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года387461570133668
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15701336680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года31547637033218
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6370332180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31577640033248
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6400332480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года71699301420
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года93014200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года71699301420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года93014200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года387461570133668
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15701336680
21103 Выручка за отчетный год721181535935
21104 Выручка за предыдущий год1815359350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год721181535935
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1815359350
22203 Управленческие расходы за отчетный год32392996546
22204 Управленческие расходы за предыдущий год29965460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2518-118135389
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1181353890
23503 Прочие расходы за отчетный год1810914
23504 Прочие расходы за предыдущий год109140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2536-129035375
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1290353750
24603 Прочее за отчетный год707268
24604 Прочее за предыдущий год-2680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3243-129235307
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1292353070
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год2842000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год25177-129235307
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1292353070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3243)/Стоимость активов (38746) = -8.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2518)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3239) = -77.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2518)/Выручка (721) = -349.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3243)/Выручка (721) = -449.79 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.685

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.084

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.405

Индекс Альтмана Z = 8.408

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.7), коэффициент текущей ликвидности (4.7), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (-349.24%), рентабельность компании (-449.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергоэффективность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить