Общество с ограниченной ответственностью "Матрикс Универсал" ИНН:0277129484 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12708550 ОКВЭД:51.88

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года47231870
11504 Основные средства на конец предыдущего года1870668
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года47231870
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1870668
12103 Запасы на конец отчетного года346064582
12104 Запасы на конец предыдущего года45822651
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года70
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3053314506
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года145066343
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года90705050
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года50500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11672402
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24022413
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7538326540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2654011407
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8010628410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2841012075
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года99925120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года51201888
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года100025130
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51301898
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года108704990
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года49902000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5923418290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года182908177
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7010423280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2328010177
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8010628410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2841012075
21103 Выручка за отчетный год149587118260
21104 Выручка за предыдущий год11826031042
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12748899212
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9921220293
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2209919048
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1904810749
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1595214898
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год148988378
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год61474150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41502371
23403 Прочие доходы за отчетный год32241328
23404 Прочие доходы за предыдущий год132833
23503 Прочие расходы за отчетный год32181323
23504 Прочие расходы за предыдущий год132344
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год61534155
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год41552360
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1210852
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год852472
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год2121
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год210
24603 Прочее за отчетный год710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год48723303
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год33031888
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год48723303
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год33031888
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3151200
32008 Величина капитала на 3151300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))48720
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)48720
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))48720
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)48720
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3199920
33008 Величина капитала на 31100020
36003 Чистые активы на 31100020
36004 Чистые активы на 3151300
41103 Поступления – всего за отчетный год2166170
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2080630
41193 Прочие поступления за отчетный год85540
41203 Платежи – всего за отчетный год2171810
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2037870
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год36260
41293 Прочие платежи за отчетный год97680
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-5640
43103 Поступления – всего за отчетный год191140
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год191140
43203 Платежи – всего за отчетный год197850
43293 Прочие платежи за отчетный год197850
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-6710
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-12350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4872)/Стоимость активов (80106) = 6.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6147)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (127488+15952+0) = 4.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6147)/Выручка (149587) = 4.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4872)/Выручка (149587) = 3.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.95

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.202

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.061

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.143

Индекс Альтмана Z = 2.192

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.192<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.45), коэффициент текущей ликвидности (0.95), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (4.11%), рентабельность компании (3.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Матрикс Универсал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить