Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал решений" ИНН:0277129526 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12714147 ОКВЭД:51.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года11
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года10
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12
12103 Запасы на конец отчетного года1313
12104 Запасы на конец предыдущего года1313
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1515
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1518
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1616
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5-5
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-50
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года510
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года110
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года11-1
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1616
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1620
21104 Выручка за предыдущий год79
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год79
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год77
22204 Управленческие расходы за предыдущий год20
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-22
23504 Прочие расходы за предыдущий год33
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5-1
24603 Прочее за отчетный год50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5-5
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5-5
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5-1

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (16) = -31.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.36

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.36<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.31

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.31<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.938

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.313

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.455

Индекс Альтмана Z = 5.611

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (1.36), коэффициент наличия собственных средств (0.31), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-71.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*3=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Арсенал решений

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить