ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА" ИНН:0277133360 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12712993 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года24231191
11504 Основные средства на конец предыдущего года11910
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года24231191
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11910
12103 Запасы на конец отчетного года1400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8812279
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2790
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1186
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1860
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9013465
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года114361656
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16560
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10104780
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10154800
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1282853
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1282856
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года114361656
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16560
21103 Выручка за отчетный год259584953
21104 Выручка за предыдущий год49530
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год259584953
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год49530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год164194113
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год41130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9539840
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8400
23403 Прочие доходы за отчетный год14020
23503 Прочие расходы за отчетный год144012
23504 Прочие расходы за предыдущий год120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9501828
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8280
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17348
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год480
24603 Прочее за отчетный год40
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9324780
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9324780
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9324)/Стоимость активов (11436) = 81.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9539)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+16419+0) = 58.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9539)/Выручка (25958) = 36.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9324)/Выручка (25958) = 35.92 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.676

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.815

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.831

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.92

Индекс Альтмана Z = 20.992

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (6.87), коэффициент текущей ликвидности (6.98), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (36.75%), рентабельность компании (35.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКАДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить