ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИДЕЛЬПРОЕКТ" ИНН:0277134903 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22681236 ОКВЭД:52.48

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года3840
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года73
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года294398
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года294398
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года24748
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25758
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года580
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года37190
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года37340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года294398
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3980
21103 Выручка за отчетный год7756211794
21104 Выручка за предыдущий год117940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7697210981
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год590813
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8130
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3180
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год27284
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год840
23503 Прочие расходы за отчетный год2424
23504 Прочие расходы за предыдущий год240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24860
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5012
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19848
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19848
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (198)/Стоимость активов (294) = 67.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (272)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (76972+318+0) = 0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (272)/Выручка (77562) = 0.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (198)/Выручка (77562) = 0.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.874

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.673

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.844

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.946

Индекс Альтмана Z = 20.892

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (7.95), коэффициент текущей ликвидности (7.95), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (0.35%), рентабельность компании (0.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГИДЕЛЬПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить