ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФА-СЕРВИС" ИНН:0277135865 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26790947 ОКВЭД:50.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3716518
12104 Запасы на конец предыдущего года5180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года89133653
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года141657
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года570
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года140454228
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года140454228
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года42280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года110942039
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111242049
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20490
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2921178
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года29212178
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года140454228
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года42280
21103 Выручка за отчетный год3864617963
21104 Выручка за предыдущий год179630
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2680215712
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год157120
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год118442251
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22510
22203 Управленческие расходы за отчетный год23860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год94582251
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22510
23303 Проценты к уплате за отчетный год1136
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1360
23503 Прочие расходы за отчетный год40376
23504 Прочие расходы за предыдущий год760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год90542039
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год90542039
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год90542039
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20390
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3120390
32008 Величина капитала на 3120490
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90540
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)90540
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90540
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)90540
33003 Величина капитала на 31300
33007 Величина капитала на 31110940
33008 Величина капитала на 31111240
36003 Чистые активы на 31111240
36004 Чистые активы на 3120490
41103 Поступления – всего за отчетный год315130
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год286340
41193 Прочие поступления за отчетный год28790
41203 Платежи – всего за отчетный год301540
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год281180
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5650
41293 Прочие платежи за отчетный год14710
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год13590
43203 Платежи – всего за отчетный год14000
43293 Прочие платежи за отчетный год14000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-14000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9054)/Стоимость активов (14045) = 64.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9458)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26802+0+2386) = 32.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9458)/Выручка (38646) = 24.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9054)/Выручка (38646) = 23.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.792

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.645

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.645

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.808

Индекс Альтмана Z = 15.631

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.48), коэффициент быстрой ликвидности (3.54), коэффициент текущей ликвидности (4.81), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (24.47%), рентабельность компании (23.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить