ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНКОМ" ИНН:0277137566 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27295466 ОКВЭД:51.47.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4570950805
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года508050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6366
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года60
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4634550813
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года508130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4634550813
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года508130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3714
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2229
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года290
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4613150731
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года507310
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4613150731
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года507310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3053
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23653
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4634550813
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года508130
21103 Выручка за отчетный год24161
21104 Выручка за предыдущий год1610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24161
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1610
22103 Коммерческие расходы за отчетный год58140
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3421
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год210
23303 Проценты к уплате за отчетный год110
23504 Прочие расходы за предыдущий год40
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4517
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год170
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год53
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год30
24603 Прочее за отчетный год-10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5114
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5114
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год140
32003 Величина капитала на 31150
32007 Величина капитала на 31140
32008 Величина капитала на 31290
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))510
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)510
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))510
33218 Убыток (ИТОГО)510
33003 Величина капитала на 31150
33007 Величина капитала на 31-370
33008 Величина капитала на 31-220
36003 Чистые активы на 31-220
36004 Чистые активы на 31290
41103 Поступления – всего за отчетный год51320
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год110
41193 Прочие поступления за отчетный год51210
41203 Платежи – всего за отчетный год4220
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год50
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год70
41293 Прочие платежи за отчетный год1400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год47100
43103 Поступления – всего за отчетный год3000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год3000
43203 Платежи – всего за отчетный год43800
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год43800
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-40800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период6300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-51)/Стоимость активов (46345) = -0.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+58+0) = -58.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-34)/Выручка (24) = -141.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-51)/Выручка (24) = -212.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 196.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 196.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0

Индекс Альтмана Z = 6.543

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.69), коэффициент быстрой ликвидности (196.38), коэффициент текущей ликвидности (196.38), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (-141.67%), рентабельность компании (-212.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙДИНКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить