Автономная некоммерческая организация "Институт развития предпринимательства и социальных инноваций "Синергия" ИНН:0277985887 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38510092 ОКВЭД:80.30.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года215414300
11504 Основные средства на конец предыдущего года143000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года215414300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года143000
12103 Запасы на конец отчетного года505184261
12104 Запасы на конец предыдущего года184261150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9571849159
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18491590
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года200010500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года105000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года646758911401
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7589114011686
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года41081067211821
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10672118211836
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года62621210211821
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12102118211836
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года59121098711796
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года10987117961825
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года59121098711796
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10987117961825
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года350111525
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11152511
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года350111525
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11152511
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года62621210211821
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12102118211836
21103 Выручка за отчетный год3828706711938
21104 Выручка за предыдущий год7067119380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3828706711938
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7067119380
22103 Коммерческие расходы за отчетный год90457744180
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год774418018
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5217-67711758
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-67711758-18
23403 Прочие доходы за отчетный год148615339
23404 Прочие доходы за предыдущий год153391843
23503 Прочие расходы за отчетный год13442851
23504 Прочие расходы за предыдущий год28510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5075-80911796
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-809117961825
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5075-80911796
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-809117961825
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5075-80911796
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-809117961825
41103 Поступления – всего за отчетный год2058500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год382800
41193 Прочие поступления за отчетный год1675700
41203 Платежи – всего за отчетный год2752800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1035700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год121000
41293 Прочие платежи за отчетный год1596100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-694300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-694300
61003 Остаток средств на начало отчетного года87501825
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год8750105
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год87500
63003 Использовано средств - всего за отчетный год87511758378

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Прибыль

Прибыль Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Чистые активы

Чистые активы Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5075)/Стоимость активов (6262) = -81.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5217)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+9045+0) = -57.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5217)/Выручка (3828) = -136.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5075)/Выручка (3828) = -132.58 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.6

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.81

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.81

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.891

Индекс Альтмана Z = 13.588

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.85), коэффициент быстрой ликвидности (4.58), коэффициент текущей ликвидности (6.02), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (-136.29%), рентабельность компании (-132.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Автономная некоммерческая организация Институт развития предпринимательства и социальных инноваций Синергия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить