Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская фирма Гюльнара" ИНН:0278006189 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12707058 ОКВЭД:80.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11368134910
11504 Основные средства на конец предыдущего года13491013
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11368134910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13491013
12103 Запасы на конец отчетного года170154
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7001634
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21967
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года196743
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года89191855
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1918551057
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11457135101855
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1351018551070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года999
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года999
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года181818
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года181818
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12410378
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1037862
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151130105
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13010589
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года589530501305
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30501305610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года541110330445
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10330445361
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11306133801750
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года133801750981
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11457135101855
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1351018551070
21103 Выручка за отчетный год228656294744
21104 Выручка за предыдущий год562947443761
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год551546093607
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2286114135
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год114135154
22103 Коммерческие расходы за отчетный год217900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год107114135
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год114135154
23503 Прочие расходы за отчетный год16320
23504 Прочие расходы за предыдущий год32026
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9182135
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год82135135
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7057119
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год57119112
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год212516
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год251623
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год212516
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год251623

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (21)/Стоимость активов (11457) = 0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (107)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2179+0) = 4.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (107)/Выручка (2286) = 4.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Рентабельность компании

Чистая прибыль (21)/Выручка (2286) = 0.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.465

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.013

Индекс Альтмана Z = -2.976

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (4.68%), рентабельность компании (0.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфимская фирма Гюльнара

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить