Общество с ограниченной ответственностью "Грит" ИНН:0278029933 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:33808912 ОКВЭД:51.14.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года28083410197310
11504 Основные средства на конец предыдущего года3410197310465
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года280834101970
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года34101973100
12103 Запасы на конец отчетного года948137213921985
12104 Запасы на конец предыдущего года1372139219851699
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года201093912449
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года154327992
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4327992733
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1164180424100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18042410145260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39725214260714836
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года52142607148363099
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1887242324690
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2423246924800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1897243324792490
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2433247924902425
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года203927516512346
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года27516512346570
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года3630630
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года30630104
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года207527811280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2781128123460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39725214260714836
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года52142607148363099
21103 Выручка за отчетный год35594021472818819
21104 Выручка за предыдущий год402147281881912140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23092387357218737
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год238735721726112140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1250163411560
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1634115615580
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1250163411560
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1634115614760
32003 Величина капитала на 3110000
32006 Величина капитала на 312423000
32008 Величина капитала на 312433000
33206 Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)536000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)536000
33003 Величина капитала на 3110000
33006 Величина капитала на 311887000
33008 Величина капитала на 311897000
36003 Чистые активы на 311897000
36004 Чистые активы на 312433000
41103 Поступления – всего за отчетный год3558000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3558000
41203 Платежи – всего за отчетный год3558000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3436000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год122000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Грит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Грит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Грит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3972) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Грит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2309+1250+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Грит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (3559) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Грит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3559) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Грит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.56

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Грит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.22

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.914

Индекс Альтмана Z = -0.484

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Грит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.56), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Грит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить