Общество с ограниченной ответственностью "АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН:0278030142 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:22628584 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года220630123994
11504 Основные средства на конец предыдущего года301239940
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года220630123994
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года301239940
12103 Запасы на конец отчетного года618311
12104 Запасы на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7628125436776
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1254367760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года163722823412
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года228234120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года154481482610189
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14826101890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года176541783814183
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17838141830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16952104599581
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1045995810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года70273794602
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года737946020
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года70273794602
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года737946020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года176541783814183
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17838141830
21103 Выручка за отчетный год248942904541222
21104 Выручка за предыдущий год29045412220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год179512321128310
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23211283100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6943583412912
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5834129120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6943583412912
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5834129120
23403 Прочие доходы за отчетный год11103
23404 Прочие доходы за предыдущий год11030
23503 Прочие расходы за отчетный год2624231531
23504 Прочие расходы за предыдущий год42315310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6682160412484
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1604124840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1897260
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7265550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год649387811929
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год878119290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6493)/Стоимость активов (17654) = 36.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6943)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17951+0+0) = 38.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6943)/Выручка (24894) = 27.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6493)/Выручка (24894) = 26.08 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.835

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.368

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.378

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 24.148

Индекс Альтмана Z = 34.573

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.33), коэффициент быстрой ликвидности (13.2), коэффициент текущей ликвидности (22.01), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (27.89%), рентабельность компании (26.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АРХСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить