Общество с ограниченной ответственностью "Юролмаш" ИНН:0278037010 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39979849 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года4949490
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года4949490
11503 Основные средства на конец отчетного года225225236247
11504 Основные средства на конец предыдущего года225236247258
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2742742850
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2742852960
12103 Запасы на конец отчетного года31313131
12104 Запасы на конец предыдущего года31313131
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года182205535545
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года205535545585
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года222942
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2352386600
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2386605780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года509512945874
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года512945874923
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4384384380
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4384384380
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-64-61-460
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-61-46-790
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года374377392359
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года377392359340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года135135553515
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года135553515583
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1351355530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1355535150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года509512945874
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года512945874923
21104 Выручка за предыдущий год34013371735770
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год340133717350
22204 Управленческие расходы за предыдущий год373128516950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3352400
23403 Прочие доходы за отчетный год120000
23503 Прочие расходы за отчетный год113131114
23504 Прочие расходы за предыдущий год13111410
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7-46410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4641260
24603 Прочее за отчетный год101500
24604 Прочее за предыдущий год15000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3-613319
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-613319-130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3-61330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6133190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (509) = -0.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.196

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.77

Индекс Альтмана Z = 4.269

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (1.51), коэффициент текущей ликвидности (1.74), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-17.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юролмаш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить