Общество с ограниченной ответственностью "Стинол-Сервис" ИНН:0278044988 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:42980716 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года189189189
11504 Основные средства на конец предыдущего года1891890
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года189189189
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1891890
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года140291268
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2912680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111228786675
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года287866750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года125231696943
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года316969430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года144133587132
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года335871320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года105826986477
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года269864770
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года383660655
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6606550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года383660655
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6606550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года144133587132
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года335871320
21103 Выручка за отчетный год842792599010
21104 Выручка за предыдущий год925990100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год496654454100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год544541000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год346138144910
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год381449100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год346138144910
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год381449100
23403 Прочие доходы за отчетный год107
23503 Прочие расходы за отчетный год251023
23504 Прочие расходы за предыдущий год10230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год343738044894
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год380448940
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год677383332
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3833320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год276034214562
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год342145620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2760)/Стоимость активов (1441) = 191.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3461)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4966+0+0) = 69.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3461)/Выручка (8427) = 41.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2760)/Выручка (8427) = 32.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.603

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.915

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.385

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.762

Индекс Альтмана Z = 29.126

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.9), коэффициент быстрой ликвидности (3.27), коэффициент текущей ликвидности (3.27), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (41.07%), рентабельность компании (32.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стинол-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить