ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" ИНН:0278056574 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48860611 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года94217262
11504 Основные средства на конец предыдущего года217262346
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года94217262
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года217262346
12103 Запасы на конец отчетного года16313209
12104 Запасы на конец предыдущего года20988
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6750165
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3242401132200
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40113220054657
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года120011676526
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года363600848
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года600848909
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года205931663234898
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года166323489856180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года206871684935160
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года168493516056526
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-28348-201733692
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2017336923619
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-28338-201633702
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2016337023629
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года490253701231458
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года370123145852897
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года490253701231458
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года370123145852897
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года206871684935160
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года168493516056526
21103 Выручка за отчетный год30714183120495
21104 Выручка за предыдущий год418312049572354
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35695186011077
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год518601107747380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-498-100299418
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-10029941824974
22203 Управленческие расходы за отчетный год6972104338457
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10433845721339
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-7470-20462961
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-204629613635
23503 Прочие расходы за отчетный год252230643
23504 Прочие расходы за предыдущий год230643859
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7722-20692367
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-206923672776
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7722-20692294
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-206922942221
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7722-20692294
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-206922942221

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7722)/Стоимость активов (20687) = -37.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-7470)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3569+0+6972) = -70.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-7470)/Выручка (3071) = -243.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7722)/Выручка (3071) = -251.45 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.374

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.373

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.373

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.578

Индекс Альтмана Z = -13.343

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.42), коэффициент наличия собственных средств (-1.37), рентабельность продукции (-243.24%), рентабельность компании (-251.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить