Общество с ограниченной ответственностью "Геостандарт" ИНН:0278058282 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48877988 ОКВЭД:51.87.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1208151815690
11504 Основные средства на конец предыдущего года15181569013
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года300000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1508151815690
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1518156900
12103 Запасы на конец отчетного года4825466743865067
12104 Запасы на конец предыдущего года4667438650676106
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года98442670
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года4426700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года36869849965704
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года98499653564512
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года104669454288
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года669454288720
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года326306550
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года306553480
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9039667061580
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года66706158110590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года105478188772711059
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года818877271105911351
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6032621748510
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6217485171640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6042622748617174
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6227486171748847
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4505187828603836
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1878286038362504
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года836490
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4505196128660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1961286638850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года105478188772711059
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года818877271105911351
21103 Выручка за отчетный год41261537785463147313
21104 Выручка за предыдущий год53778546314731357462
21203 Себестоимость продаж за отчетный год42288541705569443560
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год54170556944356054079
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1027-392-10630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-392-106337530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1027-392-10630
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-392-106337530
23403 Прочие доходы за отчетный год133117911544965
23404 Прочие доходы за предыдущий год179115449652159
23503 Прочие расходы за отчетный год43725527
23504 Прочие расходы за предыдущий год72552756
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год26113274260
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год132742646910
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5226585938
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год265859381102
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20910623413753
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106234137534384
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год20910623410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год106234137530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (209)/Стоимость активов (10547) = 1.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1027)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (42288+0+0) = -2.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1027)/Выручка (41261) = -2.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (209)/Выручка (41261) = 0.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.43

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.341

Индекс Альтмана Z = 4.462

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (2.07), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (-2.49%), рентабельность компании (0.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геостандарт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить