Общество с ограниченной ответственностью "ШАКИР" ИНН:0278058765 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48885031 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6420640464048557
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6404640477038289
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34184
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4184108
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2222680
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года22688540
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6445643064930
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6430649385620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6445643064938574
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6430649385749486
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9990
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9990
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5820582859040
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5828590477860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5829583759137795
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5837591377958147
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года612589580779
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5895807791339
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года4400
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6165935800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5935807790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6445643064938574
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6430649385749486
23404 Прочие доходы за предыдущий год1920131435
23503 Прочие расходы за отчетный год81261749
23504 Прочие расходы за предыдущий год12617492107
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8030
24603 Прочее за отчетный год-5828-5828-59020
24604 Прочее за предыдущий год-5828-590200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год582058285904-21
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год58285904-21-1843
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5820582859040
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год58285904-210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5820)/Стоимость активов (6445) = 90.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5820)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.905

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.903

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.463

Индекс Альтмана Z = 18.81

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (10.43), коэффициент текущей ликвидности (10.46), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (616.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ШАКИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить