ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШРЕМСТРОЙКОМ" ИНН:0278065515 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50815813 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5737
11504 Основные средства на конец предыдущего года6459
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5737
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6459
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13974
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9841
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1235
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15209
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10941
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20946
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17400
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года11
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20164
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16634
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20175
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16645
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года53
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года53
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года53
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года53
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года718
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года702
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года718
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года702
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20946
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17400
21103 Выручка за отчетный год12349
21104 Выручка за предыдущий год12690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8457
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6732
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3892
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5958
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3892
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5958
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3892
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5958
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3892
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5958
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3892
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5958

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3892)/Стоимость активов (20946) = 18.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3892)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8457+0+0) = 46.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3892)/Выручка (12349) = 31.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3892)/Выручка (12349) = 31.52 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.692

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.186

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.186

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 26.167

Индекс Альтмана Z = 33.871

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.72), коэффициент быстрой ликвидности (21.18), коэффициент текущей ликвидности (21.18), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (31.52%), рентабельность компании (31.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМСТРОЙКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить