Общество с ограниченной ответственностью "Аналитика" ИНН:0278066660 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52948560 ОКВЭД:51.46.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года17399112267
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1739910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года163733746630107074
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года373374632976159106406
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года937818976263520
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19110413630824570
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1041363082457030904
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года141392600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1392615030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22157267721840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года57267718841667150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2215728472223170865
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5728471923166806176417
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года209238717640
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года23871764217450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2192397177421755
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года239717742175527196
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25488770377145398
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5488770077143791137765
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года254887704490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года54887701491450360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2215728472223170865
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5728471923166806176417
21104 Выручка за предыдущий год542162060332803319982
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год500150925241582301044
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4211135912210
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год34790122680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год39-6892278960
23203 Проценты к получению за отчетный год31310658850
23204 Проценты к получению за предыдущий год10658853910
23403 Прочие доходы за отчетный год138828584825947038
23404 Прочие доходы за предыдущий год2858482594664715397
23503 Прочие расходы за отчетный год38231174202656140
23504 Прочие расходы за предыдущий год3117420265614030180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13198452260
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год845226182930
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2831862223734
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год18622236961208
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год19171620
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год17162760
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10366591914559
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год65919145592028
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1036659190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год65919145590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1036)/Стоимость активов (221) = 468.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1036)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 110.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 103.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 95.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 4.688

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 5.968

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 109.5

Индекс Альтмана Z = 176.864

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (95.5), коэффициент быстрой ликвидности (103.5), коэффициент текущей ликвидности (110.5), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (121.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аналитика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить