Общество с ограниченной ответственностью "Сервисстройлайн" ИНН:0278073058 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:52991069 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года12154296
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года81114
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года111417
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года823168
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года23168313
12104 Запасы на конец предыдущего года148
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47884706374
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4706374308
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года460584
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48344707962
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4707962317
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года484247301130
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года47301130630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13001124535
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1124535-3
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года113200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года113200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24103566595
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3566595633
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24103606595
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3606595633
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года484247301130
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года47301130630
21103 Выручка за отчетный год238056694229
21104 Выручка за предыдущий год566942292980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год239641513483
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год415134832943
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-161518746
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год151874637
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-161518746
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год151874637
23403 Прочие доходы за отчетный год42600
23503 Прочие расходы за отчетный год1638639
23504 Прочие расходы за предыдущий год863957
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2471432707
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1432707-17
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год71343169
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год34316915
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1761089538
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1089538-32

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (176)/Стоимость активов (4842) = 3.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-16)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2396+0+0) = -0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-16)/Выручка (2380) = -0.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (176)/Выручка (2380) = 7.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.501

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.051

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.367

Индекс Альтмана Z = 4.132

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (2.01), коэффициент текущей ликвидности (2.01), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (-0.67%), рентабельность компании (7.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*3+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисстройлайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить