ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНИНВЕСТ" ИНН:0278075143 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55811300 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22738324830
11504 Основные средства на конец предыдущего года3248300
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года117517620
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года176200
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года550
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2391834250492
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года342504920
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года156242164
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2421640
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года191628120865197791
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1208651977913077
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года9903106776019
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1067760195
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года72120051118
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2005111891
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4562501561
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года25015610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года202864134039209621
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1340392096213173
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года226782168289210113
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1682892101133173
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года919191
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года919191
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4600389215
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года389215-91
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4691480306
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4803060
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года73522483479
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года224834795
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года73522483479
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года224834795
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года186714133902184400
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13390218440059
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года346423165921928
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31659219283109
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года221356165561206328
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1655612063283168
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года226782168289210113
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1682892101133173
21103 Выручка за отчетный год855957054131686
21104 Выручка за предыдущий год70541316864911
21203 Себестоимость продаж за отчетный год610784300228050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43002280504804
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24517275393636
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год275393636107
22203 Управленческие расходы за отчетный год14929143432401
22204 Управленческие расходы за предыдущий год143432401107
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9588131961235
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1319612350
23203 Проценты к получению за отчетный год1084611683
23204 Проценты к получению за предыдущий год6116830
23303 Проценты к уплате за отчетный год642927415600
23304 Проценты к уплате за предыдущий год274156000
23403 Прочие доходы за отчетный год2581200726310
23404 Прочие доходы за предыдущий год120072631016
23503 Прочие расходы за отчетный год118341626656
23504 Прочие расходы за предыдущий год34162665631
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4383488372
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год488372-15
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17231466
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год314660
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4211174306
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год174306-15
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4211174306
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год174306-15

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4211)/Стоимость активов (226782) = 1.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9588)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (61078+0+14929) = 12.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9588)/Выручка (85595) = 11.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4211)/Выручка (85595) = 4.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.87

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.742

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.021

Индекс Альтмана Z = 5.079

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.87), коэффициент текущей ликвидности (0.87), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (11.2%), рентабельность компании (4.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНИНВЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить