Общество с ограниченной ответственностью "ФОРРЭСТ" ИНН:0278075150 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55811317 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года257325732573
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года257325732573
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года190819081908
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года145147162
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года205220542069
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года462546274642
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года510510510
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года510510510
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-51038253827
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года382538273842
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года433543374352
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года290290290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года290290290
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года462546274642
23403 Прочие доходы за отчетный год15500
23503 Прочие расходы за отчетный год449023
23504 Прочие расходы за предыдущий год233664
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4335-2-16
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-16-3750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4335-2-16
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-16-3750
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4335-2-16
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2-16-3750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4335)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4335)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФОРРЭСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить