ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР БЕЗОПАСНОСТИ" ИНН:0278076115 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55820948 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1210281427748
11504 Основные средства на конец предыдущего года10281427748153
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12102814270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1028142778940
12103 Запасы на конец отчетного года6221137511579315044
12104 Запасы на конец предыдущего года13751157931504413233
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года183739435441440170
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3943544142039412999
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2152421129252800
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2112925280196660
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года327681034
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27681034747
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2958574342455550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7434245555562480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29597753704698264142
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года75370469826414227499
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1715920467199990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2046719999217840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17169204772000921794
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20477200092179414474
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года101023974126
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10239741262011
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года101023970
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10239741260
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года95551729010150
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года17290101502278
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2863375932356138222
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3759323561382228736
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1241854883245760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5488324576382220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29597753704698264142
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года75370469826414227499
21103 Выручка за отчетный год374216116413042181229
21104 Выручка за предыдущий год611641304218122968481
21203 Себестоимость продаж за отчетный год331595060711197171516
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год506071119716172963427
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год42621055718450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год105571845195000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4515966946240
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9669462497870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-253888-27790
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год888-277997130
23203 Проценты к получению за отчетный год1209128617700
23204 Проценты к получению за предыдущий год128617704450
23303 Проценты к уплате за отчетный год1917788653571
23304 Проценты к уплате за предыдущий год788653571277
23403 Прочие доходы за отчетный год459451411678
23404 Прочие доходы за предыдущий год45141123332
23503 Прочие расходы за отчетный год280411332981581
23504 Прочие расходы за предыдущий год11332981581338
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3306298-18190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год298-181992390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3306298-18197320
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год298-181973203513
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3306298-18190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год298-181973200
36003 Чистые активы на 3117169000
36004 Чистые активы на 3120477000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3306)/Стоимость активов (29597) = -11.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-253)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33159+4515+0) = -0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-253)/Выручка (37421) = -0.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3306)/Выручка (37421) = -8.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.65

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.903

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.112

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.112

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.381

Индекс Альтмана Z = 6.256

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.65), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (-0.68%), рентабельность компании (-8.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИР БЕЗОПАСНОСТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить