Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЕКС УРАЛ" ИНН:0278076764 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55827554 ОКВЭД:25.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года8910200
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года102000
11503 Основные средства на конец отчетного года246364232091158456184867
11504 Основные средства на конец предыдущего года232091158456184867181549
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3272171523172073
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1715231720732977
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года42513817519142
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года138175191420
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года250150234046178292187082
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года234046178292187082184526
12103 Запасы на конец отчетного года86970492235159060118
12104 Запасы на конец предыдущего года49223515906011846095
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2105137961741233
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1379617412331374
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17794813987610983579075
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1398761098357907581370
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3925622509614082
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года256225096140825949
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года68014
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года80145497
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года267068193048192695154522
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года193048192695154522140285
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года517218427094370987341604
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года427094370987341604324811
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года175769175769175769175769
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года175769175769175769175769
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1341871027447970241900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года102744797024190035886
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года309956278513255471217669
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года278513255471217669211655
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года50000500005000050000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года50000500005000058358
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года39464610861525
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года646108615251965
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года50394506465108651525
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года50646510865152560323
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8086002953
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года148202970156262268571
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года97015626226857152833
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года5805851808886
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года58518088860
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года335000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года156868979356443072410
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года97935644307241052833
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года517218427094370987341604
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года427094370987341604324811
21103 Выручка за отчетный год1028122746497727637646720
21104 Выручка за предыдущий год746497727637646720595900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год847440618016554288516445
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год618016554288516445468008
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год180682128481173349130275
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год128481173349130275127892
22103 Коммерческие расходы за отчетный год43907429203514742166
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год42920351474216648039
22203 Управленческие расходы за отчетный год40908356842711120213
22204 Управленческие расходы за предыдущий год35684271112021327608
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год958674987711109167896
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год498771110916789652245
23303 Проценты к уплате за отчетный год5107500054766518
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5000547665188604
23403 Прочие доходы за отчетный год849311001087734548927
23404 Прочие доходы за предыдущий год100108773454892761368
23503 Прочие расходы за отчетный год980671136928478756480
23504 Прочие расходы за предыдущий год113692847875648067164
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год77624312939817353825
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год31293981735382537845
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1295380431915312315
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8043191531231511983
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год6152-4683-2150-1661
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-252-440-440-440
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-440-440-440-1567
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год1557-602243-904
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-602243-9041203
24603 Прочее за отчетный год3646232
24604 Прочее за предыдущий год4623285
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66444230427970141014
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23042797014101428547
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год66444230427970141014
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год23042797014101428547
32003 Величина капитала на 31175769175769175769175769
32007 Величина капитала на 31102744797024190035886
32008 Величина капитала на 31278513255471217669211655
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))66443230427970241014
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)66443230427970241014
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))66443230427970241014
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)66443230427970241014
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3500004190035000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3500004190035000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3500004190035000
33278 Дивиденды (ИТОГО)3500004190035000
33003 Величина капитала на 31175769175769175769175769
33007 Величина капитала на 311341871027447970241900
33008 Величина капитала на 31309956278513255471217669
36003 Чистые активы на 31309956278513255471217669
36004 Чистые активы на 31278513255471217669211655
41103 Поступления – всего за отчетный год1216395862582825892742608
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1186067844802823653714637
41193 Прочие поступления за отчетный год3032817780223927971
41203 Платежи – всего за отчетный год1088868772619719974583965
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год904965624655569909448871
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год99675736846337153589
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год9181125401368019048
41293 Прочие платежи за отчетный год75047617406761856463
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год12752789963105918158643
42203 Платежи – всего за отчетный год758331124975005456573
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год708331074974997256073
42243 Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год5000500082500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-75833-112497-50054-56573
43203 Платежи – всего за отчетный год5421705985093938
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год3500004190050868
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1921701795035400
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-542170-44850-63938
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2523-225341101438132

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (66444)/Стоимость активов (517218) = 12.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (95867)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (847440+43907+40908) = 10.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (95867)/Выручка (1028122) = 9.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (66444)/Выручка (1028122) = 6.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.23

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.128

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.15

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.495

Х5 = Выручка/Активы = 1.988

Индекс Альтмана Z = 3.351

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.13), коэффициент текущей ликвидности (1.7), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (9.32%), рентабельность компании (6.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЕКС УРАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить