Общество с ограниченной ответственностью "Техстройснаб" ИНН:0278077493 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55831828 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22342607
11504 Основные средства на конец предыдущего года26072711
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года22342607
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года26072711
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1120910797
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1079710798
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3637100
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1005100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1390
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года90349
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3739
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1485911024
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1102416286
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1709313631
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1363118997
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1649012987
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1298717214
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1651013007
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1300717234
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года583624
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6241558
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года583624
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6241763
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1709313631
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1363118997
21103 Выручка за отчетный год1977616294
21104 Выручка за предыдущий год1629418105
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1371415190
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1519011762
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год60621104
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11046343
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год60621104
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11045563
23403 Прочие доходы за отчетный год1000
23503 Прочие расходы за отчетный год13980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год47641104
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11045569
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год47641104
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11045569
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год47641104
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11045569

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4764)/Стоимость активов (17093) = 27.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6062)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13714+0+0) = 44.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6062)/Выручка (19776) = 30.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4764)/Выручка (19776) = 24.09 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.835

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.279

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.279

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 28.319

Индекс Альтмана Z = 37.997

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (19.25), коэффициент текущей ликвидности (19.25), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (30.65%), рентабельность компании (24.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техстройснаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить