ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА "ГАЛИЯ - СЕРВИС" ИНН:0278077831 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55834554 ОКВЭД:93.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18769207718981
11504 Основные средства на конец предыдущего года2077189819279
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года18769207718981
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2077189819279
12103 Запасы на конец отчетного года31869815
12104 Запасы на конец предыдущего года869815745
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1414393984
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года143939772301
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года566366518
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года63665184183
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101294413318
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29441331111230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года188692371522299
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года237152229220509
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30532183618096
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года218361809617510
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года30832186618126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года218661812617540
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года128100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1450518494173
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года184941662969
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1578718494173
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года184941662969
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года188692371522299
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года237152229220509
21103 Выручка за отчетный год97722779425437
21104 Выручка за предыдущий год277942543722319
21203 Себестоимость продаж за отчетный год111712223023665
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год222302366520024
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-139955641772
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год556417722295
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-139955641772
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год556417722295
23204 Проценты к получению за предыдущий год79357178
23304 Проценты к уплате за предыдущий год900
23403 Прочие доходы за отчетный год1684929
23404 Прочие доходы за предыдущий год4929128
23503 Прочие расходы за отчетный год1640784732
23504 Прочие расходы за предыдущий год784732448
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-287148991426
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год489914262153
24603 Прочее за отчетный год308751838
24604 Прочее за предыдущий год751838460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-31794148588
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год41485881693
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-31794148588
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год41485881693
32003 Величина капитала на 313000
32007 Величина капитала на 312183600
32008 Величина капитала на 312186600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))317900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)317900
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))317900
33218 Убыток (ИТОГО)317900
33003 Величина капитала на 313000
33007 Величина капитала на 31305300
33008 Величина капитала на 31308300
36003 Чистые активы на 31308300
36004 Чистые активы на 312186600
41203 Платежи – всего за отчетный год24800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год24800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-24800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-24800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3179)/Стоимость активов (18869) = -16.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1399)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11171+0+0) = -12.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1399)/Выручка (9772) = -14.32 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3179)/Выручка (9772) = -32.53 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.763

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.152

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.195

Индекс Альтмана Z = -6.37

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (-14.32%), рентабельность компании (-32.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЧИСТОТЫ - ХИМЧИСТКА ГАЛИЯ - СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить