ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРАЖ" ИНН:0278077990 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55835080 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29251897
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16454071
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года407110
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года45706007
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года592310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года45706007
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года592310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года25010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года33114055
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года35614305
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года114110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10091702
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года47820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10091702
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года47820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года45706007
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года592310
21103 Выручка за отчетный год1024923525
21104 Выручка за предыдущий год2352525442
21203 Себестоимость продаж за отчетный год63922025
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год210070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год385721500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год251825442
22103 Коммерческие расходы за отчетный год101317931
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год20300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28443569
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год48825442
23503 Прочие расходы за отчетный год4742
23504 Прочие расходы за предыдущий год42966
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год27973527
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год44624476
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год377923
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24202604
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-47724476
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год24202604
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-47724476

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2420)/Стоимость активов (4570) = 52.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2844)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6392+1013+0) = 38.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2844)/Выручка (10249) = 27.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2420)/Выручка (10249) = 23.61 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.779

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.53

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.612

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.529

Индекс Альтмана Z = 14.656

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.63), коэффициент быстрой ликвидности (4.53), коэффициент текущей ликвидности (4.53), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (27.75%), рентабельность компании (23.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить