Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное предприятие Бриз" ИНН:0278080721 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22666389 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года4505341686
12104 Запасы на конец предыдущего года4168638282
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года37613601
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года36013295
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13801370
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4881446698
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4669842947
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4881446698
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4669842947
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1661-1570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1570-1342
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1651-1560
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1560-1332
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5757
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5757
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5040848201
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4820144222
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5046548258
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4825844279
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4881446698
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4669842947
21104 Выручка за предыдущий год31773500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31743491
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год39
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год39
23404 Прочие доходы за предыдущий год960
23503 Прочие расходы за отчетный год101327
23504 Прочие расходы за предыдущий год32724
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-101-228
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-228-15
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-101-228
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-228-15
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-101-228
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-228-15

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-101)/Стоимость активов (48814) = -0.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-101)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.033

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.033

Индекс Альтмана Z = -0.271

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-7.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие Бриз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить