Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС" ИНН:0278082020 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12703391 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года572459326164
11504 Основные средства на конец предыдущего года593261646395
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года202020
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года202010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года574459526184
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года595261846405
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22637483516450
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48351645022575
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года899008590010900
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года85900109002850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года407760134
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года77601341320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1125779849527484
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года984952748426745
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11832110444733668
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1044473366833150
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года408622420031469
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года242003146930433
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года409622430031569
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года243003156930533
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года76780800000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8000000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года76780800000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8000000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2001380
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года37992099
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года920992617
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5791472099
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14720992617
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11832110444733668
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1044473366833150
21103 Выручка за отчетный год474349033416
21104 Выручка за предыдущий год490334162959
21203 Себестоимость продаж за отчетный год155814121484
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год141214841219
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год318534911932
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год349119321740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год318534911932
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год349119321740
23203 Проценты к получению за отчетный год179364393180
23204 Проценты к получению за предыдущий год4393180223
23303 Проценты к уплате за отчетный год1182430650
23304 Проценты к уплате за предыдущий год306500
23403 Прочие доходы за отчетный год790000
23503 Прочие расходы за отчетный год22911642667
23504 Прочие расходы за предыдущий год116426672851
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16968-68231445
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-68231445-888
24603 Прочее за отчетный год306446408
24604 Прочее за предыдущий год44640825
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16662-72691037
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-72691037-913
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16662-72691037
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-72691037-913
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 312420000
32008 Величина капитала на 312430000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1666200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1666200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1666200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1666200
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 314086200
33008 Величина капитала на 314096200
36003 Чистые активы на 314096200
36004 Чистые активы на 312430000
41103 Поступления – всего за отчетный год509200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год509200
41203 Платежи – всего за отчетный год173000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год99200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год28200
41293 Прочие платежи за отчетный год45600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год336200
43103 Поступления – всего за отчетный год930100
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год140000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год790000
43193 Прочие поступления за отчетный год100
43203 Платежи – всего за отчетный год2038300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год862000
43293 Прочие платежи за отчетный год1176300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1108200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-772000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16662)/Стоимость активов (118321) = 14.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3185)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1558+0+0) = 204.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3185)/Выручка (4743) = 67.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16662)/Выручка (4743) = 351.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 39.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 39.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.948

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.141

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.143

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.53

Индекс Альтмана Z = 8.196

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (39.2), коэффициент текущей ликвидности (39.2), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (67.15%), рентабельность компании (351.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить