ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИНН:0278087886 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26806887 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года65340
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года3400
11503 Основные средства на конец отчетного года106810681068
11504 Основные средства на конец предыдущего года106810680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года113311021068
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года110210680
12103 Запасы на конец отчетного года1621460387
12104 Запасы на конец предыдущего года4603870
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года402738375219
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года383752190
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2420872290
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8722900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года806851697296
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года516972960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года920162718364
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года627183640
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года759819347289
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года193472890
13603 Резервный капитал на конец отчетного года106810681068
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года106810680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года866630028357
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года300283570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53532697
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года326970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года53532697
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года326970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года920162718364
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года627183640
23403 Прочие доходы за отчетный год261871041
23404 Прочие доходы за предыдущий год18710410
23503 Прочие расходы за отчетный год70842333
23504 Прочие расходы за предыдущий год423330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-682-2361008
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23610080
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4715641
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год156410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-729-392967
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3929670
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-729-392967
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3929670
61003 Остаток средств на начало отчетного года193472891563
62153 Членские взносы за отчетный год5743920
62203 Целевые взносы за отчетный год221343254122022
62003 Поступило средств - всего за отчетный год227083293323445
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год136283497915355
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год303341350
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год85554805899
63133 иные мероприятия за отчетный год9740253649456
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год341633092364
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год226926231867
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год17130
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год10865970
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год44760
63003 Использовано средств - всего за отчетный год170443828817719
64003 Остаток средств на конец отчетного года759819347289

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-729)/Стоимость активов (9201) = -7.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-729)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.819

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.079

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.198

Индекс Альтмана Z = 21.626

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.52), коэффициент быстрой ликвидности (12.05), коэффициент текущей ликвидности (15.08), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить