Общество с ограниченной ответственностью "ТТС-сервис" ИНН:0278088174 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26814444 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года587474082577
11504 Основные средства на конец предыдущего года740825773146
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года7753800
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года66784649508
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года4649508255
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12552895953085
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8959530853401
12103 Запасы на конец отчетного года170445128464142676
12104 Запасы на конец предыдущего года128464142676137803
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года9022516437
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2516437789
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года432793457922081
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года345792208135504
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года314828767198
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2876719811184
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года304338157
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года338157364
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года218079168772172549
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года168772172549185644
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года230631258367175634
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года258367175634189045
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года123733132443149211
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года132443149211137382
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123743132453149221
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года132453149221137392
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года912501000002051
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10000020519839
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года13-520
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года-52037
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года91263999952071
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9999520719876
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года148652501323841
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года250132384140530
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года761809501
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года8095011247
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года156262591924342
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года259192434241777
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года230631258367175634
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года258367175634189045
21103 Выручка за отчетный год108419312417551267586
21104 Выручка за предыдущий год124175512675861375459
21203 Себестоимость продаж за отчетный год105288112134131206831
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год121341312068311291313
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год313122834260755
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год283426075584146
22103 Коммерческие расходы за отчетный год514476304462606
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год630446260658270
22203 Управленческие расходы за отчетный год4600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-20181-34702-1851
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-34702-185125876
23203 Проценты к получению за отчетный год3573156457
23204 Проценты к получению за предыдущий год156457594
23303 Проценты к уплате за отчетный год88476408986
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6408986715
23403 Прочие доходы за отчетный год254932793622425
23404 Прочие доходы за предыдущий год279362242513907
23503 Прочие расходы за отчетный год1075893225690
23504 Прочие расходы за предыдущий год932256905237
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10720-2093213955
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-209321395534425
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год-16862475
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год90-1986
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-1986244
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-25-2517
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-251729
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год20294141253
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год414125398
24603 Прочее за отчетный год4431676
24604 Прочее за предыдущий год31676759
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8710-1676811829
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-167681182931260
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8710-1676811829
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-167681182931260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8710)/Стоимость активов (230631) = -3.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-20181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1052881+51447+46) = -1.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-20181)/Выручка (1084193) = -1.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8710)/Выручка (1084193) = -0.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.881

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.158

Индекс Альтмана Z = 6.562

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (2.97), коэффициент текущей ликвидности (13.96), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (-1.86%), рентабельность компании (-0.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТТС-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить