Общество с ограниченной ответственностью институт "УралСибНефтепроект" ИНН:0278089594 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03042128 ОКВЭД:74.20.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2383402743182046
11504 Основные средства на конец предыдущего года4027431820461919
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2383402743180
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4027431820460
12103 Запасы на конец отчетного года72781515124
12104 Запасы на конец предыдущего года278151512461810
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6085385380
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года52369747307565950969
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года74730756594808227421
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года282016270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года61415942022491
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15942022491578
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1161032360
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1032367220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5338877038878970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7703887897665840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года55771810669221568630
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81066922156863091728
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050500
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4823482348230
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4823482348230
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2993328979276190
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2897927619268890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34806338523249231762
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года33852324913176230557
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года540495495495
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4954954952000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20425467195922936373
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года46719592293637359171
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2096547214597230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4721459724368680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года55771810669221568630
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81066922156863091728
21103 Выручка за отчетный год67952679326344391603
21104 Выручка за предыдущий год67932634439160364522
21203 Себестоимость продаж за отчетный год53262522135020290835
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год52213502027989163536
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1469015719132410
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1571913241117120
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4025470832530
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4708325331840
22203 Управленческие расходы за отчетный год8994898890420
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8988904277600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год167120239460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20239467680
23503 Прочие расходы за отчетный год478323291326
23504 Прочие расходы за предыдущий год323291326333
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год119317009130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17009138020
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год239340183160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год340183160130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9541360730642
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1360730642523
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год95413607300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13607306420
32003 Величина капитала на 3150000
32005 Величина капитала на 314823000
32007 Величина капитала на 3129933000
32008 Величина капитала на 3134806000
33003 Величина капитала на 3150000
33005 Величина капитала на 314823000
33007 Величина капитала на 3129933000
33008 Величина капитала на 3134806000
36003 Чистые активы на 3141859000
36004 Чистые активы на 3110998000
41103 Поступления – всего за отчетный год64266000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год64266000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год40727000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год16569000
41293 Прочие платежи за отчетный год24158000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год23539000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (954)/Стоимость активов (55771) = 1.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1671)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (53262+4025+8994) = 2.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1671)/Выручка (67952) = 2.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (954)/Выручка (67952) = 1.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.591

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.66

Индекс Альтмана Z = 5.817

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (2.53), коэффициент текущей ликвидности (2.53), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (2.46%), рентабельность компании (1.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью институт УралСибНефтепроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить