Общество с ограниченной ответственностью "Искож-инвест" ИНН:0278090039 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:05129307 ОКВЭД:65.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года159975159975159832159832
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года159975159832159832159120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1599751599751598320
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1599751598321598320
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2202
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года242391242389378000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года242389378001650000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27120739210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2073921030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года242662242598381940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года242598381941650100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года402637402573198026324842
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года402573198026324842159152
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2523882523241980160
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2523241980161618320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года252398252334198026161842
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года252334198026161842151332
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года150239000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года150239000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года15023900163000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года150239000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года402637402573198026324842
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года402573198026324842159152
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год3463954347362310
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год5434736231138820
23503 Прочие расходы за отчетный год75394772
23504 Прочие расходы за предыдущий год394762123
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3456454308361840
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5430836184138200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34564543083618413810
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год54308361841382010982
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3456454308361840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5430836184138200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34564)/Стоимость активов (402637) = 8.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34564)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.603

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.086

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.086

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.68

Индекс Альтмана Z = 6.578

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.07), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Искож-инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить