Общество с ограниченной ответственностью "Адамас-Сервис" ИНН:0278092653 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14700161 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года353226
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года322633
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3113
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года353537
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года353753
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года454547
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года454763
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-191-215-238
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-215-238-258
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-181-205-228
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-205-228-248
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года495454
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года545455
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года177196221
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года196221256
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года226250275
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года250275311
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года454547
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года454763
21103 Выручка за отчетный год124810451030
21104 Выручка за предыдущий год10451030908
21203 Себестоимость продаж за отчетный год122410071000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10071000887
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год243830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год383021
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год242320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год232021
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год242320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год23206
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год242320
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23206
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год242320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год23206

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24)/Стоимость активов (45) = 53.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1224+0+0) = 1.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24)/Выручка (1248) = 1.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24)/Выручка (1248) = 1.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.156

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.533

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.533

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.801

Индекс Альтмана Z = -16.225

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-4.02), рентабельность продукции (1.92%), рентабельность компании (1.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Адамас-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить