Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазпромавтоматика" ИНН:0278094347 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15284210 ОКВЭД:51.51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5235481035
11504 Основные средства на конец предыдущего года5485731202
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5235480
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5485730
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3016609813032
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6098609814521
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года141446
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14143
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года303061120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года611261120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3553666014113
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6660668516445
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года16160
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года16160
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года156316170
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года161717910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года157916332276
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года163318072192
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года165023016636
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года230121328600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32427265201
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года272627465653
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года197450270
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года502748780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3553666014113
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6660668516445
21103 Выручка за отчетный год202179874
21104 Выручка за предыдущий год1793751270
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2021790
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1793750
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3983050
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3056100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-196-1260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-126-2350
23403 Прочие доходы за отчетный год65100
23503 Прочие расходы за отчетный год509482
23504 Прочие расходы за предыдущий год481326314
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-54-1740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-174-4690
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-54-174-143
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-174-469-287
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-54-1740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-174-4690
32003 Величина капитала на 311600
32007 Величина капитала на 31161700
32008 Величина капитала на 31163300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)5400
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5400
33218 Убыток (ИТОГО)5400
33003 Величина капитала на 311600
33007 Величина капитала на 31156300
33008 Величина капитала на 31157900
36003 Чистые активы на 31157900
36004 Чистые активы на 31163300
41103 Поступления – всего за отчетный год47000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год24800
41193 Прочие поступления за отчетный год22200
41203 Платежи – всего за отчетный год47000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год39900
41293 Прочие платежи за отчетный год7100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-54)/Стоимость активов (3553) = -1.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-196)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+398+0) = -49.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-196)/Выручка (202) = -97.03 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-54)/Выручка (202) = -26.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.762

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.8

Индекс Альтмана Z = 5.689

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.53), коэффициент текущей ликвидности (1.53), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (-97.03%), рентабельность компании (-26.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазпромавтоматика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить