Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоГарант" ИНН:0278095333 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15295030 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1000
11503 Основные средства на конец отчетного года5721227469694
11504 Основные средства на конец предыдущего года1227469694200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года57312274690
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12274696940
12103 Запасы на конец отчетного года24714645441328
12104 Запасы на конец предыдущего года146454413281160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2415291251671609
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2912516715885148
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1920213745964673
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2137459646733234
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года482011190
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года201119210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года46306714104260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года67141042676100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52037941108958304
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года79411089583049742
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3993533638930
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5336389347820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4004534739044793
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5347390447931151
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года802000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1195179169462953
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1791694629536511
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года414515
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года14515215
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1199259469910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2594699129680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52037941108958304
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года79411089583049742
21103 Выручка за отчетный год36414513438003738690
21104 Выручка за предыдущий год51343800373869027288
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28030416286451334023
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год41628645132898826172
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год83849715155240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год97151552497020
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1692513480
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2513483770
22203 Управленческие расходы за отчетный год7310868277870
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8682778746580
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год90578273890
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год782738946670
23203 Проценты к получению за отчетный год1013240
23204 Проценты к получению за предыдущий год1324130
23303 Проценты к уплате за отчетный год24160124
23304 Проценты к уплате за предыдущий год160124167
23403 Прочие доходы за отчетный год5556876852
23404 Прочие доходы за предыдущий год6876839328
23503 Прочие расходы за отчетный год1499198977123
23504 Прочие расходы за предыдущий год1989771231030
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5364972040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год649720444720
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1571221424830
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1221424830161
24603 Прочее за отчетный год1133-91666690
24604 Прочее за предыдущий год-916666900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-13431443-8893642
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1443-889364286
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-13431443-8890
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1443-88936420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1343)/Стоимость активов (5203) = -25.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (905)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28030+169+7310) = 2.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (905)/Выручка (36414) = 2.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1343)/Выручка (36414) = -3.69 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.66

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.258

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.339

Индекс Альтмана Z = 6.927

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.6), коэффициент быстрой ликвидности (3.62), коэффициент текущей ликвидности (3.86), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (2.49%), рентабельность компании (-3.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоГарант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить