Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сити" ИНН:0278096168 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15293433 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2744728104
11504 Основные средства на конец предыдущего года2810412809
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2744728104
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2810412809
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года284482161
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2162177654
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5524
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года285032185
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2186177684
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5595030289
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30290190493
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3989112585
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12585189519
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1605917704
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17705974
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1605917704
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17705974
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5595030289
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30290190493
21103 Выручка за отчетный год3759846127
21104 Выручка за предыдущий год4612745428
21203 Себестоимость продаж за отчетный год45375798
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год57984689
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3306140329
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4032940739
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3306140329
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4032940739
23403 Прочие доходы за отчетный год11765868
23404 Прочие доходы за предыдущий год58689559
23503 Прочие расходы за отчетный год46464711
23504 Прочие расходы за предыдущий год47111048
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2959141486
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4148649250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22853105
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год31053148
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2730638381
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3838146102

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27306)/Стоимость активов (55950) = 48.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (33061)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4537+0+0) = 728.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (33061)/Выручка (37598) = 87.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27306)/Выручка (37598) = 72.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.222

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.488

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.529

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.484

Индекс Альтмана Z = 9.21

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.77), коэффициент текущей ликвидности (1.77), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (87.93%), рентабельность компании (72.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Сити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить