Общество с ограниченной ответственностью "Эско" ИНН:0278096231 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15293597 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года622763886549
11504 Основные средства на конец предыдущего года638865496710
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года257025700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года622789589119
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года895891196710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года488017
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года488927
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года671589679146
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года896791466710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года671067106710
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года671067106710
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года220723170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года671089179027
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года891790276710
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года550119
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года501190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года550119
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года501190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года671589679146
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года896791466710
21103 Выручка за отчетный год480946274384
21104 Выручка за предыдущий год462743840
21203 Себестоимость продаж за отчетный год480924202067
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год242020670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год220723170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год220723170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год220723170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год216523170
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год216523170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эско

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эско

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эско

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6715) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эско

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4809+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эско

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (4809) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эско

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (4809) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эско

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 97.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эско

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 97.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эско

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эско

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эско

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.072

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1342

Индекс Альтмана Z = 1409.572

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эско

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (97.6), коэффициент текущей ликвидности (97.6), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эско

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить