Общество с ограниченной ответственностью "Уфа РТИ" ИНН:0278096288 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15301517 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года385786233175
12104 Запасы на конец предыдущего года786233175439
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года337020
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года535379329280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года379329278417
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93672508471
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года67250747193
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1120
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1351183810730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года183810739260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года135118381073926
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18381073926949
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2220
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2220
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2081533150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1531723770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года220165327389
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года165184389232
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11311673747537
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1673889537717
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года113116737470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16738895370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года135118381074926
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18381073926949
21103 Выручка за отчетный год16217139331477121509
21104 Выручка за предыдущий год13933147712150913825
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14781127201351121000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12720135111989213607
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1436121312600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1213126016170
22103 Коммерческие расходы за отчетный год116210229930
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год102299311080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2741912670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1912675090
23503 Прочие расходы за отчетный год41245635
23504 Прочие расходы за предыдущий год24563515
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2331672110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1672114740
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год48375298
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37529845
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год185130159376
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год130159376180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1851301590
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1301593760
32003 Величина капитала на 3110000
32006 Величина капитала на 312000
32007 Величина капитала на 31152000
32008 Величина капитала на 31164000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))185000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)185000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))185000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)185000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))130000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)130000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))130000
33278 Дивиденды (ИТОГО)130000
33003 Величина капитала на 3110000
33006 Величина капитала на 312000
33007 Величина капитала на 31207000
33008 Величина капитала на 31219000
36003 Чистые активы на 31290000
36004 Чистые активы на 31164000
41103 Поступления – всего за отчетный год14815000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год14381000
41193 Прочие поступления за отчетный год434000
41203 Платежи – всего за отчетный год15281000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год13492000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год692000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год60000
41293 Прочие платежи за отчетный год1037000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-466000
43203 Платежи – всего за отчетный год113000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год113000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-113000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-579000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (185)/Стоимость активов (1351) = 13.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (274)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14781+1162+0) = 1.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (274)/Выручка (16217) = 1.69 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (185)/Выручка (16217) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.19

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.19<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.163

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.137

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.172

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.195

Индекс Альтмана Z = 2.876

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (1.19), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (1.69%), рентабельность компании (1.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфа РТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить