Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Витязь - Урал" ИНН:0278098172 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71851186 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года850593110
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5931100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11951196971
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11969710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года204517891081
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года178910810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года204517891081
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года178910810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1455992499
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9924990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17051242749
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12427490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года340547332
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5473320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года340547332
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5473320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года204517891081
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года178910810
21103 Выручка за отчетный год506639713699
21104 Выручка за предыдущий год397136990
21203 Себестоимость продаж за отчетный год460334783200
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год347832000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год463493499
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4934990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год463493499
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4934990
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год463493499
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4934990
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год463493499
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4934990
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год463493499
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4934990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (463)/Стоимость активов (2045) = 22.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (463)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4603+0+0) = 10.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (463)/Выручка (5066) = 9.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (463)/Выручка (5066) = 9.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.834

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.226

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.226

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.015

Индекс Альтмана Z = 12.992

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.51), коэффициент быстрой ликвидности (6.01), коэффициент текущей ликвидности (6.01), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (9.14%), рентабельность компании (9.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Витязь - Урал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить